來源/環球老虎財經

一家神秘百億私募背后隱現多位中信資本的高管。

5月30日，代糖龍頭金禾實業進行了2022年度的分紅，遠信（珠海）私募基金管理有限公司（以下簡稱“遠信投資”）作為其堅定的持有者，也分得一杯羹。

事實上，遠信投資在A股的持倉不止一家，尚品宅配、東亞機械等也是其持倉股。而其一些列操作中，出動旗下6只基金霸榜海正生材6個流通股東席位，拿下海正生材超過11%的流通股，為業內側目。

值得一提的是，這家成立于2014年的私募遠信投資的核心人員與中信資本關聯密切，背后實控人疑似中信資本。

“圍獵”次新股海正生材

作為一家百億私募，遠信投資在業內較為低調，持倉也較為分散，不過卻在2022年因“圍獵”海正生材而為人熟知。

數據顯示，截至今年一季度末，遠信投資旗下的中信資本中國價值成長1號私募證券投資基金、中信資本中國價值成長3號私募證券投資基金以及中信資本中國價值成長11號私募證券投資基金分別以91萬股、90.8896萬股、60.67萬股位列海正生材第七、八、十大流通股東之外。

三只私募基金在3月末合計持股數量為243萬股，持倉市值約為4257萬元。

而遠信投資與海正生材產生交集是在2022年三季度。

資料顯示，海正生材去年8月中旬登陸A股市場，根據該上市公司2022年三季度的數據，當時遠信旗下的6只私募基金占據上市公司6個流通股東的席位。

具體來看，中信資本中國價值成長私募證券投資基金、中信資本中國價值成長1號私募基金、中信資本中國價值成長3號私募基金、遠信中國價值成長9號私募基金、遠信中國價值成長19號私募基金、中信資本中國價值成長11號私募基金分別以129萬股、117萬股、89萬股、80萬股、72萬股、67萬股位居海正生材第一、二、五、六、七、九大流通股東之位。

按照海正生材三季度末14.29元/股計算，其初始持倉市值達7900萬元。

與此同時，截至去年9月末，海正生材的流通股數量為4620.72萬股，僅遠信投資旗下的6只私募基金占據流通股比例為11.98%的比例。

而到去年第四季度，遠信投資在對海正生材的持倉上保持著有進有退，旗下基金持股占比也穩定在11%。

具體來看，在該季度中中信資本中國價值成長私募證券投資基金、遠信中國價值成長1號私募基金、遠信中國價值成長9號私募基金、遠信中國價值成長3號私募基金分別對海正生材進行了加倉，增倉數量分別為4萬股、12.01萬股、16.88萬股、2.00萬，加倉后4只基金的持股數量分別為132.89萬股、129.20萬股、96.88萬股、90.89萬股。

與此同時，遠信中國價值成長12號私募基金以77.01萬新進成為上市公司的第九大流通股東之位。

而此前的-遠信中國價值成長19號私募基金、11號私募基金則退出海正生材的前十流通股東之位。

總的來看，5只私募基金合計持股數量為526.87萬股，持倉市值為8209萬元。從持股占比上看，2022年年末海正生材流通股數量為4620.72萬股，遠信投資5只基金的持股占比為11.4%。

值得注意的是，因為上市公司只披露前十大流通股東，這也意味著如果遠信投資還有其它產品買入海正生材，投資者從交易軟件中是查詢不到的，即這家私募在去年三季度、四季度至少持有上市公司11%的流通股份。

而持有至少11%的比例或對上市公司的股價造成一定影響。事實上，去年10月至11月，海正生材股價走勢凌厲，遠超A股三大指數。

1億持倉金禾實業，股價今年跌近30%

相對于多只產品“出擊”次新股海正生材，在其它個股層面，遠信投資僅是“蜻蜓點水”式持倉。

5月30日，代糖龍頭金禾實業實施2022年年度分紅，包括遠信投資在內的諸多投資者自然是受益匪淺。截至2023年3月末，遠信投資旗下基金持有上市公司354.54萬股，按照金禾實業每10股派8元的方案，倘若當前持倉維持不變，則這家私募將拿到284萬元的分紅。

追溯遠信投資與金禾實業的交集，要到2022年第一季度。數據顯示，在去年3月末，遠信投資旗下的中信資本中國優質企業逆向策略私募證券投資基金以308.89萬股新晉成為這家上市公司的第十大流通股東。此后又分別在去年四季度、今年一季度分別加倉20萬股、15.66萬股，截至今年3月末，這只私募基金持有金禾實業354.5萬股，持倉市值為1.03億元。

遠信投資看中的標的不止這一家，choice數據顯示，當前遠信投資還是尚品宅配、東亞機械的股東。

其中，尚品宅配、東亞機械今年第一季度的前十大流通股東中出現了遠信投資旗下私募基金。

具體來看，截至今年3月末，遠信投資旗下的遠信中國價值成長9號私募證券投資基金以100萬股新晉成為尚品宅配的第九大流通股東，以上市公司3月31日的收盤價24.32元/股（前復權，下同）來計算，這家私募的持倉市值為2432萬元。

同時，遠信投資旗下的遠信中國價值成長16號私募證券投資基金還以50萬股新晉成為東亞機械的第八大流通股東。以這家上市公司3月31日的收盤價10.15元/股來計算，遠信投資的持倉市值約為507.5萬元。

也就是說，遠信投資在二級市場買入3家上市公司的股票，合計持倉1.32億元。

而在這三家公司中，遠信投資超1億元押注的金禾實業股價在今年以來大跌近30%。而尚品宅配、東亞機械在二級市場上的表現可圈可點，年初至5月30日的變動幅度分別為10.4%、22.4%。

背后實控人為中信資本？

從此前的“默默無聞”到2022年跨入百億門檻的聲名鵲起，遠信投資的騰飛要歸功于中信系多員猛將。

縱覽這家私募的發展歷程，在2022年1月迎來人事巨變。根據國家企業信用信息公示系統，當年1月11日，原執行董事張海濤成為遠信投資新的董事長，劉巖、張懿宸則是新加入的兩位董事，李姝為新的監事。

同年11月10日，遠信投資的法人、董事長由此前的張海濤變更為劉巖。

這四位核心人物中，有三位與中信資本關聯甚密。

根據中國證券投資基金業協會的公示信息，法人兼董事長的劉巖2019年在中信資本控股有限公司任職高級董事總經理。張海濤是中信資本股權投資（天津）股份有限公司的董事。此外，根據遠信投資的微信公眾號可知，董事張懿宸是中信資本的董事長。值得一提的是，遠信投資董事長還有另外一重身份，其還是萬科的獨立董事。

人員變動之外，企查查顯示去年1月11日，這家私募股東層面也進行了變更。珠海遠信通達投資中心（有限合伙）、珠海遠信致誠投資中心（有限合伙）、珠海遠信匯智投資中心（有限合伙）成為新的股東，三家公司的持股比例合計為65%。

資料顯示，這三家企業均成立于2021年6月初，執行事務合伙人分別為張海濤、劉巖、周偉鋒以及劉巖。

實際上，遠信投資與中信系的關聯可謂是草蛇灰線，伏脈千里。2021年10月中旬，遠信投資海更改過名稱，其由“中信資本（深圳）投資管理有限公司”變更為如今的遠信投資。

值得注意的是，相對于企查查上的股權變更，中基協網站上顯示遠信投資的實控人為中信資本控股有限公司（簡稱“中信資本”）。

私募排排網顯示，這家由中信系人員掌舵的私募主打股票策略，目前員工為43個。從基金經理來看，周偉鋒、謝振東、趙巍華、黃塏銳是頗具實力。前兩者是公轉私，周偉鋒曾在國泰基金任職、而謝振東曾任華安基金權益投資部副總監，兩位基金經理擅長權益投資。而黃塏銳曾任淡水泉投資經理。

從業績來看，目前遠信私募旗下基金155只，其中15只私募基金披露了業績。從今年來看，業績并不佳。數據顯示，年初至5月26日，有3只私募基金收益為正，剩余12只遭遇不同程度的回撤，其中回撤力度超過10%的有4只。

責任編輯 | ?陳斌